CRPT11

Público Alvo: O CRPT11 tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulação vigente.

Política de investimento: Fundo investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em (i) criptoativos que integrem o Índice Teva Criptomoedas Top20; (ii) cotas de fundos de investimento que visem refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Criptomoedas Top20; (iii) posição comprada em contratos futuros observados os limites previstos no presente Regulamento, ou (iii) posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice Teva Criptomoedas Top20, no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.

Empréstimo de Valores Mobiliários: O ETF não realizará operações de empréstimo dos ativos que compõe o Índice e que integram a carteira do CRPT11.

Aplicação e Resgate: Mercado Secundário: É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 (uma) cota no mercado secundário, em horários determinados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Mercado Primário: As cotas serão emitidas e resgatadas somente em Lotes Mínimos a partir de 100 cotas. O Valor Mínimo de Integralização e Resgate, seja para fins de uma Ordem de Integralização ou de uma Ordem de Resgate, será composta integralmente de recursos em moeda corrente nacional.

Um Lote Mínimo de Cotas somente poderá ser emitido (a) de acordo com uma Ordem de Integralização devidamente submetida por um Agente Autorizado à Administradora Vórtx; e (b) mediante a entrega de um Valor Mínimo de Integralização ao Fundo.

Ordens de Integralização do Fundo somente serão aceitas em Dias Úteis Locais até o respectivo Horário de Corte para Ordens e serão convertidas e liquidadas em 1 dia útil, de acordo com o prazo estabelecido pela B3, desde que observadas as regras previstas no Regulamento do Fundo.

Os Lotes Mínimos de Cotas somente poderão ser resgatados (a) mediante uma Ordem de Resgate devidamente submetida por um Agente Autorizado à Administradora Vórtx; e (b) mediante a entrega de um Valor Mínimo de Resgate pelo Fundo ao Agente Autorizado.

Ordens de Resgate de cotas do Fundo somente serão aceitas em Dias Úteis Locais até o respectivo Horário de Corte para Ordens. Referidas Ordens serão convertidas em 1 dia útil e liquidadas em 2 dias Úteis Locais.

Qualquer Cotista que solicite a um Agente Autorizado que efetue o resgate de um ou mais Lotes Mínimos de Cotas detidos por tal cotista deverá fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que a Administradora Vórtx apure o custo de aquisição das Cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar tais Registros do Cotista à Administradora Vórtx pelo menos 1 Dia Útil antes do respectivo Horário de Corte para Ordens.

Caso a Administradora não receba tais Registros do Cotista dentro deste prazo, o Pedido de Resgate em questão será cancelado.

Distribuição de Resultados: Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas pelo Fundo aos Cotistas. Caso haja distribuição, os resultados serão automaticamente reinvestidos no Fundo.

Fatores de Risco: O investimento em ativos digitais importa em uma série de riscos específicos a esse mercado. O Cotista deve estar ciente de que, não obstante as medidas de gestão de riscos adotadas pelo Gestor, os investimentos do Fundo poderão sofrer perdas financeiras relevantes em decorrência de tais riscos, que incluem, mas não estão limitados aos elencados no respectivo documento sobre fatores de risco .Antes de investir, leia atentamente e considere todas as outras informações presentes nos documentos aqui referidos, inclusive o Regulamento do ETF e a Instrução CVM nº 359.

Taxa de administração: 0,75% ao ano

Remuneração mínima mensal do Administrador: R$ 6.000,00

Tarifas de Negociação: Além da taxa de administração existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, royalties devidos pela utilização do índice, entre outras nos termos da regulamentação vigente. Para conhecer a relação de encargos prevista na regulamentação, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos do Fundo. Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo, antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia junto a sua corretora.”

Taxa de Corretagem: De acordo com a tarifa cobrada pela corretora de preferência. Taxa cobrada por operação.

Taxa de Custódia (Corretora): De acordo com a tarifa cobrada pela corretora de preferência. Taxa cobrada mensalmente.

Taxa de Custódia (B3): Cobrado pela B3 sobre o valor total em custódia, de acordo com o valor da carteira. Clique aqui, para informações adicionais.

Emolumentos: Cobrado pela B3 de acordo com o volume movimento no dia. Clique aqui, para informações adicionais.

Taxa de Escrituração: Pela prestação dos serviços de escrituração de cotas, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida dos valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela abaixo, a qual faz parte da Taxa de Administração, nos termos do item 7.9 do regulamento do fundo (“Taxa de Escrituração”), devendo ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas do Fundo. A Taxa de Escrituração será acrescida de (i) envio de TED para pagamento de rendimentos e amortizações (custo unitário de R$ 5,00 por evento, nos casos em que as cotas forem escriturais e deixarem de ser negociadas na Bolsa), (ii) cadastro de Cotistas no sistema de escrituração do Administrador (custo unitário de R$ 5,00 por cadastro, nos casos em que as Cotas forem escriturais); (iii) envio dos extratos e informe periódicos previstos na legislação vigente, custo individual de R$ 0,50 (cinquenta centavos), acrescido de custos de postagens; e (iv) valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela abaixo:

Banco liquidante: Será devido pelo Fundo e destinado ao prestador de serviço responsável pela atividade de banco liquidante pelo Administrador, o valor mensal fixo de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), caso aplicável.

Tarifas de Integralização e Resgate: O Fundo cobrará Taxa de Ingresso e Taxa de Saída, conforme definido no Regulamento.

A Taxa de Ingresso, o Ajuste de Integralização, a Taxa de Saída e o Ajuste de Resgate deverão ser pagos pelos Cotistas no Dia Útil seguinte ao da Ordem de Integralização ou da Ordem de Resgate.

Referidos pagamentos deverão ser realizados, conforme instruções que o Cotista receber de seu Agente Autorizado, podendo haver compensação entre saldos credores e devedores se for o caso.

Tributação: Consulte o Regulamento do Fundo, seção Tributação, para mais informações acerca da tributação do fundo e seus cotistas