Risco
AltoRentabilidade desde o início
42.49%Aplicação mínima
R$ 10,00Taxa de Administração
0.75% a.a.Taxa de Performance
0%Resgate
2 diasRisco
AltoRentabilidade desde o início
42.49%Aplicação mínima
R$ 10,00Taxa de Administração
0.75% a.a.Taxa de Performance
0%Resgate
2 diasO “CRPT11” é o primeiro ETF da Empiricus Gestão listado na [B]³ e busca acompanhar as variações dos 20 principais criptoativos do mundo.
Esse é o primeiro ETF de cripto da Empiricus Gestão com rebalanceamento mensal que acompanha o dinamismo do mercado de criptoativos global.
O fundo procura rastrear o índice Teva Criptomoedas Top20, composto pelas 20 criptomoedas mais valorizadas do mercado, sendo selecionadas e monitoradas pensando em determinados riscos e oportunidades, ponderados pela capitalização de mercado e rebalanceados mensalmente para você.
O fundo oferece a segurança e a diversificação entre criptoativos e a simplicidade de um veículo de investimento tradicional, sendo negociado em qualquer corretora usando o ticker “CRPT11”.
Esta é a sua oportunidade de obter exposição aos 20 principais criptoativos do mundo, de forma simples, segura e regulada.
Estimativa da cota (Intraday)
R$ 15,02
Atualizado em: 15/10/2024 16:45
Último valor de cota
R$ 14,63
Valor da cota em 14/10/2024
Saldo mínimo de permanência
R$ 10,00
Valor da Cota
R$ 14,63
Patrimônio Líquido
R$ 112.974.425,40
Taxa de administração
0.75% a.a.
Índice Referência
Teva Criptomoedas Top 20
Prazo de cotização - Aplicação
D+1 (dias úteis para a liquidação)
Prazo de cotização - Resgate
D+0 (no momento da venda)
Prazo de pagamento - Resgate
D+2 (dias úteis para a liquidação)
Horário limite para aportes
Horário de negociação da B³
Horário limite para resgates
Horário de negociação da B³
Início
06/05/2022
Classificação CVM/ANBIMA
ETF
Público Alvo
Investidores em geral
Tributação
15% de IRPF sobre o ganho de capital na alienação. Para detalhes de outros tributos, acesse a aba Tarifas e Tributos.
Gestor
EMPIRICUS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Nome do fundo
Empiricus Teva Criptomoedas Top 20 Fundo de índice Investimento no Exterior
CNPJ
36.669.709/0001-21
Data de ref. 14/10/2024 | Dia | Mês | Ano | 12 meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Retorno | 4,71% | 4,75% | 57,05% | 148,36% | 42,49% |
Teva Criptomoedas Top 20 | 4,89% | 4,94% | 57,61% | 149,26% | 43,70% |
+/- Teva Criptomoedas Top 20 | -0,18% | -0,19% | -0,56% | -0,89% | -1,21% |
Público Alvo: O CRPT11 tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulação vigente.
Política de investimento: Fundo investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em (i) criptoativos que integrem o Índice Teva Criptomoedas Top20; (ii) cotas de fundos de investimento que visem refletir as variações e rentabilidade do Índice Teva Criptomoedas Top20; (iii) posição comprada em contratos futuros observados os limites previstos no presente Regulamento, ou (iii) posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do Índice Teva Criptomoedas Top20, no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local, fundos de investimento e contas a receber em reais.
Empréstimo de Valores Mobiliários: O ETF não realizará operações de empréstimo dos ativos que compõe o Índice e que integram a carteira do CRPT11.
Aplicação e Resgate: Mercado Secundário: É possível realizar investimento em lotes a partir de 1 (uma) cota no mercado secundário, em horários determinados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Mercado Primário: As cotas serão emitidas e resgatadas somente em Lotes Mínimos a partir de 100 cotas. O Valor Mínimo de Integralização e Resgate, seja para fins de uma Ordem de Integralização ou de uma Ordem de Resgate, será composta integralmente de recursos em moeda corrente nacional.
Um Lote Mínimo de Cotas somente poderá ser emitido (a) de acordo com uma Ordem de Integralização devidamente submetida por um Agente Autorizado à Administradora Vórtx; e (b) mediante a entrega de um Valor Mínimo de Integralização ao Fundo.
Ordens de Integralização do Fundo somente serão aceitas em Dias Úteis Locais até o respectivo Horário de Corte para Ordens e serão convertidas e liquidadas em 1 dia útil, de acordo com o prazo estabelecido pela B3, desde que observadas as regras previstas no Regulamento do Fundo.
Os Lotes Mínimos de Cotas somente poderão ser resgatados (a) mediante uma Ordem de Resgate devidamente submetida por um Agente Autorizado à Administradora Vórtx; e (b) mediante a entrega de um Valor Mínimo de Resgate pelo Fundo ao Agente Autorizado.
Ordens de Resgate de cotas do Fundo somente serão aceitas em Dias Úteis Locais até o respectivo Horário de Corte para Ordens. Referidas Ordens serão convertidas em 1 dia útil e liquidadas em 2 dias Úteis Locais.
Qualquer Cotista que solicite a um Agente Autorizado que efetue o resgate de um ou mais Lotes Mínimos de Cotas detidos por tal cotista deverá fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que a Administradora Vórtx apure o custo de aquisição das Cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar tais Registros do Cotista à Administradora Vórtx pelo menos 1 Dia Útil antes do respectivo Horário de Corte para Ordens.
Caso a Administradora não receba tais Registros do Cotista dentro deste prazo, o Pedido de Resgate em questão será cancelado.
Distribuição de Resultados: Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas pelo Fundo aos Cotistas. Caso haja distribuição, os resultados serão automaticamente reinvestidos no Fundo.
Fatores de Risco: O investimento em ativos digitais importa em uma série de riscos específicos a esse mercado. O Cotista deve estar ciente de que, não obstante as medidas de gestão de riscos adotadas pelo Gestor, os investimentos do Fundo poderão sofrer perdas financeiras relevantes em decorrência de tais riscos, que incluem, mas não estão limitados aos elencados no respectivo documento sobre fatores de risco .Antes de investir, leia atentamente e considere todas as outras informações presentes nos documentos aqui referidos, inclusive o Regulamento do ETF e a Instrução CVM nº 359.
Taxa de administração: 0,75% ao ano
Remuneração mínima mensal do Administrador: R$ 6.000,00
Tarifas de Negociação: Além da taxa de administração existem outras taxas e despesas assumidas pelo Fundo, tais como taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e/ou municipais, honorários dos auditores independentes, royalties devidos pela utilização do índice, entre outras nos termos da regulamentação vigente. Para conhecer a relação de encargos prevista na regulamentação, consulte o Regulamento do Fundo, seção Encargos do Fundo. Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo, antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia junto a sua corretora.”
Taxa de Corretagem: De acordo com a tarifa cobrada pela corretora de preferência. Taxa cobrada por operação.
Taxa de Custódia (Corretora): De acordo com a tarifa cobrada pela corretora de preferência. Taxa cobrada mensalmente.
Taxa de Custódia (B3): Cobrado pela B3 sobre o valor total em custódia, de acordo com o valor da carteira. Clique aqui, para informações adicionais.
Emolumentos: Cobrado pela B3 de acordo com o volume movimento no dia. Clique aqui, para informações adicionais.
Taxa de Escrituração: Pela prestação dos serviços de escrituração de cotas, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida dos valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela abaixo, a qual faz parte da Taxa de Administração, nos termos do item 7.9 do regulamento do fundo (“Taxa de Escrituração”), devendo ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas do Fundo. A Taxa de Escrituração será acrescida de (i) envio de TED para pagamento de rendimentos e amortizações (custo unitário de R$ 5,00 por evento, nos casos em que as cotas forem escriturais e deixarem de ser negociadas na Bolsa), (ii) cadastro de Cotistas no sistema de escrituração do Administrador (custo unitário de R$ 5,00 por cadastro, nos casos em que as Cotas forem escriturais); (iii) envio dos extratos e informe periódicos previstos na legislação vigente, custo individual de R$ 0,50 (cinquenta centavos), acrescido de custos de postagens; e (iv) valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela abaixo:
Quantidade de cotistas | ||
---|---|---|
De | Até | Valor unitário por Cotista, à título de Taxa de Escrituração |
0 (zero) | 2.000 (dois mil) | R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) |
2.001 (dois mil e um) | 10.000 (dez mil) | R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) |
Acima de 10.000 (dez mil) | R$ 0,40 (quarenta centavos) |
Banco liquidante: Será devido pelo Fundo e destinado ao prestador de serviço responsável pela atividade de banco liquidante pelo Administrador, o valor mensal fixo de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), caso aplicável.
Tarifas de Integralização e Resgate: O Fundo cobrará Taxa de Ingresso e Taxa de Saída, conforme definido no Regulamento.
A Taxa de Ingresso, o Ajuste de Integralização, a Taxa de Saída e o Ajuste de Resgate deverão ser pagos pelos Cotistas no Dia Útil seguinte ao da Ordem de Integralização ou da Ordem de Resgate.
Referidos pagamentos deverão ser realizados, conforme instruções que o Cotista receber de seu Agente Autorizado, podendo haver compensação entre saldos credores e devedores se for o caso.
Tributação: Consulte o Regulamento do Fundo, seção Tributação, para mais informações acerca da tributação do fundo e seus cotistas
Imposto de Renda sobre alienação de Cotas na B3: | ||
---|---|---|
Tipo Investidor | % | Quem recolhe? |
Pessoa Física | 15% | Investidor |
Pessoa Jurídica – Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado. | 15% | Investidor |
Pessoa Jurídica – Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15% | Ganho computado no pagamento da estimativa ou na apuração do lucro real. |
Fundo Local (carteira isenta). | Isento | Sem recolhimento |
Investidor 4373 (Não Paraíso Fiscal). | Isento | Sem recolhimento |
Investidor 4373 (Paraíso Fiscal). | 15% | Administrador do fundo |
Imposto de Renda sobre resgate de Cotas na B3: | ||
---|---|---|
Tipo Investidor | % | Quem recolhe? |
Pessoa Física | 15% | Investidor |
Pessoa Jurídica – Não tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado. | 15% | Investidor |
Pessoa Jurídica – Instituição Financeira ou Tributada com Base no Lucro Real, Presumido ou Arbitrado | 15% | Ganho computado no pagamento da estimativa ou na apuração do lucro real. |
Fundo Local (carteira isenta). | Isento | Sem recolhimento |
Investidor 4373 (Não Paraíso Fiscal). | 10% | Administrador do fundo |
Investidor 4373 (Paraíso Fiscal). | 15% | Administrador do fundo |
Código de negociação
CRPT11
ISIN
BRCRPTCTF006
Data da cota
14/10/2024
Data da cesta
14/10/2024
Total de Cotas em Negociação
7.715.000,00
Cotas por Lote de Integralização
5.000,00
Valor da Cota
R$ 14,63
Financeiro por Lote de Integralização (dia anterior)
R$ 73.169,96
Valor Líquido por Lote de Integralização (dia anterior)
R$ 73.169,96
Ajuste de integralização por Lote (dia anterior)
R$ 0,00
Cota indicativa (abertura)
R$ 13,95
Financeiro por Lote de integralização (abertura)
R$ 69.744,31
Aplicação
Cotiza D+0 | Liquida D+5
Resgate
Cotiza D+0 | Liquida D+5
Código | Nome | Quantidade | Preço de Abertura (USD) | Financeiro (BRL) | Participação na Cesta (%) |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 227,44 | 65.527,46 | 83.133.843,15 | 73.59% |
ETH | Ethereum | 1.390,96 | 2.618,25 | 20.315.088,83 | 17.98% |
SOL | Solana | 5.383,94 | 155,26 | 4.662.981,43 | 4.13% |
ADA | Cardano | 400.592,20 | 0,36 | 808.742,72 | 0.72% |
AVAX | Avalanche | 4.123,93 | 29,10 | 669.436,71 | 0.59% |
DOT | Polkadot | 14.871,80 | 4,33 | 358.987,40 | 0.32% |
LINK | Chainlink | 6.606,04 | 11,19 | 412.490,54 | 0.37% |
NEAR | Near Protocol | 11.937,86 | 5,01 | 333.343,58 | 0.30% |
XLM | Stellar | 317.423,57 | 0,09 | 164.543,85 | 0.15% |
ICP | Internet Computer | 5.308,77 | 8,27 | 244.755,63 | 0.22% |
FIL | Filecoin | 6.482,39 | 3,79 | 136.894,83 | 0.12% |
IMX | Immutable X | 15.781,36 | 1,62 | 142.753,72 | 0.13% |
APT | Aptos | 4.334,86 | 10,05 | 243.007,76 | 0.22% |
STX | Stacks | 22.052,24 | 1,81 | 222.805,25 | 0.20% |
ARB | Arbitrum | 32.053,89 | 0,56 | 99.602,94 | 0.09% |
AAVE | AAVE | 170,23 | 162,97 | 154.745,18 | 0.14% |
RENDER | Render | 2.810,42 | 6,59 | 103.390,21 | 0.09% |
SUI | Sui | 31.252,33 | 2,24 | 390.992,38 | 0.35% |
OP | Optimism | 11.721,17 | 1,78 | 116.243,72 | 0.10% |
INJ | Injective | 920,62 | 21,73 | 111.602,21 | 0.10% |
O que é uma gestora de fundos?
Uma gestora de fundos é uma empresa especializada em administrar e gerenciar ativos financeiros de investidores, buscando maximizar os retornos sobre os investimentos enquanto minimiza os riscos.
Quais tipos de fundos vocês gerenciam?
Gerenciamos diversos tipos de fundos, incluindo fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos imobiliários e fundos de criptomoedas.
Como posso investir em um dos fundos da gestora?
Para investir em nossos fundos, você deve abrir uma conta em uma corretora parceira ou diretamente conosco, preencher o formulário de adesão e selecionar o fundo de sua preferência.
Quais são as taxas envolvidas nos investimentos?
As principais taxas envolvidas são a taxa de administração, que cobre os custos de gerenciamento do fundo, e a taxa de performance, que é cobrada quando o fundo supera um determinado benchmark. Detalhes específicos sobre as taxas podem ser encontrados nos prospectos dos fundos.
Qual é o valor mínimo para investir?
O valor mínimo de investimento varia de acordo com cada fundo. Em detalhes dos fundos você poderá consultar o prospecto do fundo de seu interesse para obter informações detalhadas sobre os requisitos mínimos de investimento.
Como é a política de resgate dos fundos?
A política de resgate depende do tipo de fundo. Alguns fundos permitem resgates diários, enquanto outros podem ter prazos específicos, como D+30 (30 dias após a solicitação de resgate). Consulte o regulamento do fundo para mais detalhes.
Quais são os riscos associados aos investimentos?
Todos os investimentos possuem riscos, incluindo a possibilidade de perda do capital investido. Os principais riscos incluem risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco de gestão. Recomendamos ler atentamente o prospecto de cada fundo para entender os riscos específicos.
Como posso acompanhar o desempenho do meu investimento?
O desempenho dos fundos pode ser acompanhado por meio dos relatórios mensais enviados pela gestora, pelo site da gestora ou através da plataforma da corretora parceira onde você realizou o investimento.
Quais são as estratégias de investimento utilizadas?
As estratégias de investimento variam conforme o fundo. Utilizamos uma combinação de análise fundamentalista, análise técnica, estratégias quantitativas e gestão ativa para alcançar os objetivos de cada fundo. Detalhes específicos sobre as estratégias podem ser encontrados nos prospectos dos fundos.
Como posso entrar em contato para mais informações?
Você pode entrar em contato conosco através do nosso site, por telefone ou e-mail. Estamos disponíveis para responder a todas as suas perguntas e fornecer o suporte necessário.
Qual é a rentabilidade histórica dos fundos?
A rentabilidade histórica de cada fundo é divulgada nos relatórios mensais e no prospecto. Lembramos que a rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
A gestora oferece consultoria personalizada?
Sim, oferecemos serviços de consultoria personalizada para investidores que desejam uma análise mais detalhada e recomendações específicas de acordo com seus objetivos financeiros.
O que é um benchmark e como ele é utilizado?
Um benchmark é um índice de referência utilizado para medir o desempenho de um fundo. Ele serve como uma base de comparação para avaliar se o fundo está tendo um desempenho acima ou abaixo do mercado. Cada fundo tem seu próprio benchmark, que é detalhado no prospecto.
Como é garantida a segurança dos meus investimentos?
Os investimentos são mantidos em contas segregadas em instituições financeiras de alta reputação e são monitorados por órgãos reguladores como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).
Quais são os requisitos para investidores estrangeiros?
Investidores estrangeiros devem cumprir requisitos específicos, incluindo a abertura de conta em uma instituição financeira no Brasil e a realização de cadastro na CVM. Recomendamos consultar nossa equipe de atendimento para orientação detalhada.
Se precisar de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar!
Quais fundos foram incorporados ao Macro Trading?
Na Empiricus Gestão, estamos unificando nossos fundos de investimento para otimizar a gestão e oferecer melhores resultados para nossos investidores. Essa mudança traz maior controle, decisões mais eficientes, diluição de custos e maior agilidade no mercado.
Confira a lista de fundos incorporados ao Macro Trading:
Retornos passados não são garantia de retornos futuros. Investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor.