Zona da Banana: Como não cair nas armadilhas do mercado cripto

Olá, entusiasta do mundo cripto!
Estamos na Zona de Banana, ou muito muito próximo dela. Mas afinal o que é essa zona e por que esse nome?

A Banana Zone é o ponto do ciclo em que os preços se tornam exponenciais. Onde quase toda a indústria é reprecificada. Basicamente é um momento em que as avaliações de tokens e empresas em cripto se desconectam da realidade, as coisas mais estranhas e inesperadas terão avaliações que ninguém consegue imaginar, tokens que não deveriam subir, subirão MUITO e tudo parecerá “a próxima grande novidade”.

Você provavelmente vai ouvir histórias no Twitter, Tik Tok, Instagram de pessoas ganhando milhões com cripto, e muitas delas são verdadeiras, mas muitas não são.

O grande problema é que para nós meros mortais, esses são os momentos perfeitos para fazermos TUDO errado. A mistura de ganância e medo de ficar de fora (FOMO) tomam conta do cérebro e forçam as pessoas a fazerem coisas muito irracionais.

Hoje só vou resumir o que você não deve fazer e deve tomar cuidado:

Você provavelmente vai tentar investir nos tokens que estão bombando. Mesmo que os seus já estejam subindo 10% a 15%, ao ver outros subindo 20% a 30%, será tentador rotacionar o dinheiro — e, inevitavelmente, errar. É impossível investir em todos os tokens que disparam, porque nunca funciona assim. Foque nos investimentos que você escolheu, esqueça o resto e mantenha a paciência. Nem todos os tokens vão subir ao mesmo tempo, e você nunca saberá quais irão ou quando. Acredite nos seus ativos, espere o momento deles, e aceite que ganhar e perder faz parte do jogo.

Outro ponto importante, no início da Banana Zone, seus tokens podem até subir 50-100%, e a sensação de estar no controle do mercado será tentadora. Você começará a achar que pode prever os momentos de alta, baixa e recompra, mas tentativas de cronometrar pullbacks geralmente falham. Realizar lucros é inteligente, mas muitos acabam recomprando após influenciadores convencerem que é um superciclo. A história mostra que prever esses movimentos é impossível, então cuidado para não cair na armadilha de se achar mais esperto que o mercado, dá uma olhada no gráfico de ETH no super ciclo de 2021:

Você acha mesmo que alguém sabia como prever isso? Hahaha óbvio que não!

Outra dica, não se alavanque nesse mercado, é sério!

Após sentir o gostinho de ganhar dinheiro, o desejo por mais pode levar a decisões arriscadas: tomar empréstimos usando cripto como garantia, buscar rendimentos altos em aplicativos ou trocar investimentos sólidos por opções mais arriscadas. Mesmo quem acha que nunca usaria alavancagem ou estratégias arriscadas pode ser seduzido pela facilidade dessas ferramentas. Por isso, tenha disciplina e evite riscos desnecessários.

E por fim, mas não menos importante, gerencie suas expectativas, faça menos, faça o básico e obtenha lucros, evite riscos desnecessários e siga o plano que você já tinha traçado antes do FOMO e ganância tomarem conta das suas emoções

Aceite que multiplicar seu portfólio por 100 não é realista nesta fase. Foque em retornos sólidos, mantenha seus principais ativos e, se quiser arriscar com memecoins ou alts, use uma pequena parte do portfólio para isso. O objetivo é sair deste ciclo com ganhos concretos.

Na alta do mercado, menos é mais. Resista à tentação de complicar seu portfólio adicionando mais ativos ou protocolos. Seu objetivo é simplificar, reduzir riscos e manter sua posição. Aproveite o momento, mas realize lucros regularmente, especialmente se eles podem mudar sua vida de forma significativa. Não espere o topo absoluto, pois a ganância pode transformar ganhos em perdas rapidamente.

Sei que é fácil falar, mas gosto muito de uma frase que diz: “Quem não toma risco, conta a história dos outros.” Concordo com ela, porém, é importante lembrar de manter o equilíbrio. Releia o radar de hoje para não se deixar levar pelo desespero, FOMO ou pela ganância. Mantenha a calma e o foco!

Variações semanais (18/11/24 a 25/11/24) 

₿ Bitcoin (BTC): US$ 94.847 | Var. +3,99%
♦ Ethereum (ETH): US$ 3.470 | Var. +9,71%
🟠 Dominância Bitcoin: 58,50% | Var. -2,26%
🌐 Valor total do mercado cripto: US$3,21t | Var. +6,57%
💵 Valor de mercado de stablecoins: US$190,15b | Var. +3,55%
📊 Valor total travado (TVL) em DeFi: US$118,578b | Var. +8,85%

* dados referentes ao fechamento em 25/11/24

Tópicos da semana

• Sui firma parceria com a Franklin Templeton Digital Assets: A Franklin Templeton, uma empresa com US$1,5 trilhão em ativos sob gestão, formou uma parceria estratégica com a rede Sui para dar suporte a construtores de ecossistemas e implementar novas tecnologias de blockchain. A parceria segue o estabelecimento anterior da Grayscale do Grayscale SUI Trust e o lançamento de grandes stablecoins como USDC na rede.
• AAVE atinge US$30 bilhões em depósitos: A AAVE detém cerca de US$30 bilhões em todas as 13 redes suportadas.Agora, com US$30 bilhões em depósitos, é maior do que milhares de bancos dos EUA. Se fosse um banco, seria o 64º maior em depósitos.
• A Cantor Fitzgerald concordou em adquirir 5% de participação na Tether por até US$ 600 milhões: A Cantor Fitzgerald adquiriu uma participação de 5% na Tether avaliada em aproximadamente US$ 600 milhões, coincidindo com a nomeação do CEO Howard Lutnick como Secretário de Comércio de Trump. A empresa de serviços financeiros detém a maioria das reservas de US$ 134 bilhões em USDT da Tether em letras do Tesouro, atuando como o principal parceiro bancário do emissor da stablecoin. As implicações políticas desse acordo são significativas, pois o novo papel de Lutnick pode influenciar a supervisão regulatória da Tether, principalmente porque a empresa enfrenta investigações por potenciais atividades ilícitas.
• A MicroStrategy realizou sua maior aquisição de Bitcoin até agora, comprando 55.500 BTC por US$ 5,4 bilhões, elevando seu total para 386.700 BTC, avaliados em US$ 37,6 bilhões: Sob a liderança de Michael Saylor, a empresa utilizou lucros de notas conversíveis e vendas de ações para financiar a compra. Apesar de suas ações terem subido 500% no ano, a avaliação da empresa foi criticada por estar descolada da realidade. A MicroStrategy segue como líder em aquisições corporativas de Bitcoin, influenciando outras empresas a adotar estratégias semelhantes.

Gráficos da semana

Não tem o que explicar, a VanEck postou o cenário base, bear e bull para o preço do Bitcoin até o ano de 2050, vejam vocês mesmos:

Óbvio que é uma apenas uma projeção que pode estar errada, mas… 

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Além do trabalho na gestora, regularmente produzo conteúdo e análises aprofundadas sobre o mercado de criptoativos em meu Instagram @cestari.crypto e escreverei mais vezes aqui no radar, qualquer comentário, feedback ou dúvida podem me procurar no Instagram sem problema algum.

Forte abraço,
Marcello Cestari